Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял секретарь совета директоров Общества Раговский Д.В.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно одобрение ранее заключенного «18» ноября 2022 года Генерального соглашения № 160E00B3U об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение) между ПАО «РЗ ОЦМ» (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) на следующих условиях:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для:
- пополнения оборотных средств,
- погашения текущей задолженности Заемщика перед ПАО Сбербанк,
- погашения текущей задолженности Заемщика (рефинансирование) (в т.ч. частичное) в иных банках-кредиторах, именуемой в дальнейшем «Рефинансируемый кредит»,
на срок по «17» ноября 2025 г. с лимитом:
Период действия лимита Сумма лимита (рублей)
с «18» ноября 2022 г. по «17» ноября 2025 г. 1 110 000 000,00 (Один миллиард сто десять миллионов)
В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «17» ноября 2025 г.
Заемщик уплачивает Кредитору плату за резервирование, максимальный размер которой не может превышать 1 (Один) процент от суммы каждой отдельной Кредитной сделки в рамках Соглашения. Размер платы за резервирование согласовывается сторонами в Подтверждениях по соответствующей Кредитной сделке.
Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до выдачи кредита по каждой Кредитной сделке в рамках Соглашения, в валюте кредита.
При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают следующие существенные условия Кредитной сделки:
- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- дата предоставления (выдачи) кредита;
- дата возврата (погашения) кредита;
- платежные реквизиты.
Кроме того, Стороны согласовывают вид процентной ставки: фиксированная или плавающая.
По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
В случае установления фиксированной процентной ставки:
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.
В случае установления плавающей процентной ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа.
Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 7,0 (Семь) процентов годовых (максимальная маржа).
Размер ключевой ставки Банка России по отдельной Кредитной сделке определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России. Установление фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке производится в порядке, установленном Статьей 5 Соглашения (с учетом положений п. 6.5 Соглашения). Размер фиксированной маржи устанавливается в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитной сделки размер процентной ставки по Кредитной сделке изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитной сделке плюс фиксированная маржа.
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).
Досрочное погашение кредита:
При плавающей ставке: досрочное погашение кредита (его части) в течение первых 70 (Семидесяти) процентов срока действия Кредитной сделки, указанного в соответствующих Подтверждениях, может быть произведено Заемщиком только при получении предварительного письменного согласия Кредитора.
Плата за досрочное погашение кредита (полностью или частично) после истечения 70 (Семидесяти) процентов срока действия Кредитной сделки, указанного в соответствующих Подтверждениях, не взимается. При фиксированной ставке: досрочное погашение кредита (его части) в течение 100 (Ста) процентов срока действия Кредитной сделки, указанного в соответствующих Подтверждениях, не может быть произведено Заемщиком.
Кредитор имеет право:
1) В случае установления фиксированной процентной ставки:
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
В случае установления плавающей процентной ставки:
В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение / уменьшение размера фиксированной маржи, по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями, в том числе, но не исключительно, в связи изменением общих экономических условий в Российской Федерации, изменением ситуации на финансовом рынке, изменением экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг. Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
2) В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
Ответственность сторон:
В случае установления фиксированной процентной ставки:
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
В случае установления плавающей процентной ставки:
При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.
Выгодоприобретателем является ПАО «РЗ ОЦМ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2022г. № б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)
А. С. Азанов
3.2. Дата 12.12.2022г.